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Cash Pooling Satélite

Si su empresa es parte de un grupo multinacional, nuestro servicio de cash pooling satélite permite la integración de sus cuentas con las del grupo y su gestión remota.

  • Servicios y ventajas

    Podrá:

    • Gestionar remotamente las cuentas situadas en nuestro banco, ya sea como extensión a una estructura de cash pooling doméstico o como solución standalone a las necesidades de información o administración de sus cuentas en España
    • Controlar puntualmente el saldo y los movimientos sin salir de su banco habitual, tanto si se trata de varias cuentas de la filial española como de una única cuenta centralizadora para el cobro de ventas a España
    • Transmitir instrucciones de disposición de las cuentas. Tanto para ordenar un pago comercial como para efectuar una transferencia de centralización hacia su cuenta principal en su propio país

     

    Con las siguientes ventajas:

    • Optimización su tesorería, evitando saldos ociosos en el exterior, o eliminado descubiertos en cuenta por medio de la instrucción inmediata de transferencias de cobertura hacia su cuenta
    • Nuestro banco se constituye en una extensión del banco de la matriz fuera de España, desde el que se podrán operar las cuentas remotas en nuestro país
    • Gestión más efectiva de la tesorería como consecuencia de la estandarización en los procesos de control y administración
    • Mayor transparencia y centralización de la información sobre sus cuentas, permitiendo obtener una visión global de los movimientos
    • Pagos en España desde España para sus cuentas centralizadoras, centralizando sus cobros y beneficiándose de los precios y de la eficiencia de los sistemas de pago entre bancos españoles

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    mensaxe electrónica
  • Funcionamiento
    • Enviamos diariamente la información de la cuenta al banco de su elección por medio de mensajería estándar SWIFT. A final de día por MT940 o por MT942 hasta cinco veces al día
    • Las instrucciones sobre la cuenta se realizan a través de una solicitud de disposición por medio de un mensaje estándar SWIFT MT101
    • Las transferencias de fondos hacia la cuenta se realizan por medio del estándar SWIFT MT103
    • Es necesario un acuerdo bilateral con el banco extranjero. Actualmente disponemos de acuerdos con entidades financieras de cerca de 30 países para intercambiar instrucciones de gestión remota de cuentas. Y podemos ampliar la lista a su conveniencia


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