Centralización de tesorería

Ponemos a disposición de los grupos de empresas y empresas con delegaciones sistemas de centralización de cuentas que permiten optimizar la gestión de la tesorería

Modalidades

Disponemos de diferentes modalidades, según las necesidades y objetivos de la empresa:

Centralización de saldos o movimientos: traspasos automáticos de saldos entre las distintas cuentas, con una disponibilidad global en cualquiera de las cuentas. Estos traspasos se pueden realizar por movimiento, por saldo posición, saldo valor, etc.

Cash Pooling: traspasos automáticos con centralización de saldo valor y retorno de saldos al día siguiente

Netting: permite cubrir las posiciones deudores de manera automática con traspasos que cubren estos saldos, optimizando los saldos día a día

Nocional: compensación de tipos, en función del saldo global del grupo