Centralización de tesorería

Posem a disposició dels grups d'empreses i empreses amb delegacions sistemes de centralització de comptes que permeten optimitzar la gestió de la tresoreria.

Modalitats

Disposem de diferents modalitats, segons les necessitats i objectius de l'empresa:

Centralització de saldos o moviments: traspasos traspassos automàtics de saldos entre les diferents comptes, amb una disponibilitat global en qualsevol dels comptes. Aquests traspassos es poden realitzar per moviment, per saldo posició, saldo valor, etc.

Cash Pooling: traspassos automàtics amb centralització de saldo valor i retorn de saldos l'endemà

Netting: permet cobrir les posicions deutors de manera automàtica amb traspassos que cobreixen aquests saldos, optimitzant els saldos dia a dia

Nocional: compensació de tipus, en funció del saldo global del grup